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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 685.00 | 42 561.00 | 84 124.00 | 126 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 257.00 | 107 935.00 | 283 322.00 | 391 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 573.00 | 150 517.00 | 1 528 056.00 | 1 678 573.00 |
BT Marchandises | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 531.00 | | 305 531.00 | 305 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 103.00 | 150 517.00 | 1 833 587.00 | 1 984 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DH Report à nouveau | | -14 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 812.00 | 66 726.00 | | 74 812.00 |
DL TOTAL (I) | 227 332.00 | 152 520.00 | | 227 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 871.00 | 1 213 487.00 | | 1 092 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 682.00 | 300 110.00 | | 301 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 181 953.00 | | 176 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 810.00 | 51 679.00 | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 255.00 | 1 747 229.00 | | 1 606 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 587.00 | 1 899 749.00 | | 1 833 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 435.00 | | 6 138.00 | 1 672 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 020.00 | | | 1 151 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 805.00 | | 6 138.00 | 511 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 260.00 | 57 257.00 | | 93 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 241.00 | 57 256.00 | | 93 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 589.00 | 128 016.00 | 524 131.00 | 1 092 589.00 |
VI Groupe et associés | 301 682.00 | 301 682.00 | | 301 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 680.00 | 28 085.00 | 9 595.00 | 37 680.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 255.00 | 641 681.00 | 524 131.00 | 1 606 255.00 |