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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 983.00 | 2 898.00 | 26 085.00 | 28 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 3 600.00 | 32 400.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 635 771.00 | | 635 771.00 | 635 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 336.00 | 5 689.00 | 26 648.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 407.00 | 4 781.00 | 23 626.00 | 28 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 937.00 | 16 968.00 | 766 969.00 | 783 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 112 180.00 | 1.00 | 112 180.00 | 112 180.00 |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 054.00 | 16 968.00 | 975 086.00 | 992 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 354.00 | | | 663 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | -10.00 | | | -10.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 984.00 | | | 947 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 086.00 | | | 975 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 26 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 433.00 | | | 605 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 331.00 | | | 593 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 783 937.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VC Groupe et associés | 86 003.00 | 26 003.00 | 60 000.00 | 86 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 906.00 | 54 009.00 | 373 547.00 | 662 906.00 |
VI Groupe et associés | 99 158.00 | 658.00 | | 99 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 711.00 | 77 271.00 | 82 440.00 | 159 711.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 984.00 | 240 588.00 | 373 547.00 | 947 984.00 |