| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 721.00 | 9 802.00 | 42 919.00 | 52 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 10 800.00 | 25 200.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 635 771.00 | | 635 771.00 | 635 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 336.00 | 13 412.00 | 18 924.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 836.00 | 10 269.00 | 16 568.00 | 26 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 120.00 | 44 283.00 | 761 837.00 | 806 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 244 087.00 | | 244 087.00 | 244 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 712.00 | | 299 712.00 | 299 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 832.00 | 44 283.00 | 1 061 549.00 | 1 105 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 865.00 | 12 102.00 | | 70 865.00 |
DL TOTAL (I) | 97 967.00 | 27 102.00 | | 97 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 228.00 | 663 354.00 | | 661 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 234.00 | 99 158.00 | | 127 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 330.00 | 96 701.00 | | 88 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 88 781.00 | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | -10.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 582.00 | 947 984.00 | | 963 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 549.00 | 975 086.00 | | 1 061 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 208.00 | 240 588.00 | | 298 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | 448.00 | | 1 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 329.00 | | 1 007 329.00 | 1 007 329.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 448.00 | | 1 007 448.00 | 1 007 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 886.00 | |
GE Autres charges | | | 49 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 161.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 4 720.00 | | 27 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 786.00 | 605 433.00 | | 1 021 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 921.00 | 593 331.00 | | 950 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 865.00 | 12 102.00 | | 70 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 937.00 | | 23 753.00 | 783 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 983.00 | | 23 738.00 | 28 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 806 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 59 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 771.00 | | | 671 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 15.00 | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | 28 886.00 | 1 571.00 | 16 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | 6 904.00 | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 14 782.00 | 1 571.00 | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 241.00 | 92 368.00 | 376 638.00 | 659 241.00 |
VI Groupe et associés | 127 234.00 | 28 734.00 | | 127 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 081.00 | 45 626.00 | 22 455.00 | 68 081.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 582.00 | 298 208.00 | 376 638.00 | 963 582.00 |