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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 83.00 | 2 417.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 500.00 | 83.00 | 1 827 417.00 | 1 827 500.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 825.00 | 83.00 | 1 847 741.00 | 1 847 825.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
DL TOTAL (I) | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 576.00 | | | 340 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 072.00 | | | 1 600 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 741.00 | | | 1 847 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 545.00 | | | 954 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 827 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 604 473.00 | 426 742.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 702.00 | 10 702.00 | 25 000.00 | 35 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 072.00 | 954 545.00 | 426 742.00 | 1 600 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
ST Autres comptes | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 872.00 | | | 79 872.00 |