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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 375.00 | 3 114.00 | 12 261.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 375.00 | 3 114.00 | 2 207 261.00 | 2 210 375.00 |
BZ Autres créances | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 652.00 | 3 114.00 | 2 330 538.00 | 2 333 652.00 |
CU Autres participations | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 750.00 | 167 669.00 | | 423 750.00 |
DL TOTAL (I) | 671 418.00 | 247 669.00 | | 671 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 185.00 | 1 250 000.00 | | 1 147 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 340 576.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 600.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | 8 897.00 | | 78 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 120.00 | 1 600 072.00 | | 1 659 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 538.00 | 1 847 741.00 | | 2 330 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 062.00 | 250 000.00 | | 475 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 313.00 | 82 331.00 | | 51 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 750.00 | 167 669.00 | | 423 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 3 030.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 3 030.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 185.00 | 607 009.00 | 430 326.00 | 1 147 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 057.00 | 108 057.00 | 25 000.00 | 133 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 120.00 | 1 118 943.00 | 430 326.00 | 1 659 120.00 |