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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 686.00 | | 7 143 686.00 | 7 143 686.00 |
BZ Autres créances | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
CF Disponibilités | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 777.00 | | 209 777.00 | 209 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 463.00 | | 7 353 463.00 | 7 353 463.00 |
CU Autres participations | 7 143 506.00 | | 7 143 506.00 | 7 143 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 198.00 | | | 1 825 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 232.00 | | | 1 043 232.00 |
DK Provisions réglementées | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 337.00 | | | 2 881 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 131.00 | | | 4 004 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 782.00 | | | 432 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 126.00 | | | 4 472 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 463.00 | | | 7 353 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 782.00 | | | 432 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 907.00 | | | -12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 232.00 | | | 1 043 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 143 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 143 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 686.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 131.00 | 210 750.00 | 1 913 098.00 | 4 004 131.00 |
VI Groupe et associés | 432 782.00 | 432 782.00 | | 432 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 801.00 | 108 621.00 | 180.00 | 108 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 126.00 | 678 745.00 | 1 913 098.00 | 4 472 126.00 |