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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 686.00 | | 7 143 686.00 | 7 143 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 218.00 | | 422 218.00 | 422 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 904.00 | | 7 565 904.00 | 7 565 904.00 |
CU Autres participations | 7 143 506.00 | | 7 143 506.00 | 7 143 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 198.00 | 1 825 198.00 | | 1 825 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
DG Autres réserves | 991 070.00 | | | 991 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 717.00 | 1 043 232.00 | | 336 717.00 |
DK Provisions réglementées | 113 144.00 | 12 907.00 | | 113 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 291.00 | 2 881 337.00 | | 3 318 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 374.00 | 4 004 131.00 | | 4 027 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 582.00 | 432 782.00 | | 173 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 5 823.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | 29 390.00 | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 613.00 | 4 472 126.00 | | 4 247 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 904.00 | 7 353 463.00 | | 7 565 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 237.00 | 12 907.00 | | 100 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 237.00 | 12 907.00 | | 100 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 237.00 | -12 907.00 | | -100 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 000.00 | 1 100 000.00 | | 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 283.00 | 56 768.00 | | 273 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 717.00 | 1 043 232.00 | | 336 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 686.00 | | | 7 143 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 143 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143 686.00 | | | 7 143 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 907.00 | 100 237.00 | | 12 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 100 237.00 | | 12 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VC Groupe et associés | 290 100.00 | 290 100.00 | | 290 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027 374.00 | 442 261.00 | 1 704 830.00 | 4 027 374.00 |
VI Groupe et associés | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 909.00 | 403 729.00 | 180.00 | 403 909.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 613.00 | 662 500.00 | 1 704 830.00 | 4 247 613.00 |