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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833 299.00 | 40 298.00 | 2 793 000.00 | 2 833 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 075.00 | 682 036.00 | 213 039.00 | 895 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 374.00 | 722 334.00 | 3 006 040.00 | 3 728 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 824.00 | -824.00 | |
BZ Autres créances | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CF Disponibilités | 1 072 374.00 | | 1 072 374.00 | 1 072 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 717.00 | 824.00 | 1 401 893.00 | 1 402 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 091.00 | 723 159.00 | 4 407 933.00 | 5 131 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 451 791.00 | 451 791.00 | | 451 791.00 |
DH Report à nouveau | -375 031.00 | -582 801.00 | | -375 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 135.00 | 207 769.00 | | 251 135.00 |
DL TOTAL (I) | 622 414.00 | 371 279.00 | | 622 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 205.00 | 2 720 725.00 | | 2 602 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 510.00 | 801 412.00 | | 532 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 15 441.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 756.00 | 400 580.00 | | 536 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 009.00 | 63 591.00 | | 99 009.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 735.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 518.00 | 4 003 484.00 | | 3 785 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 933.00 | 4 374 763.00 | | 4 407 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 20 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 678.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 678.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 1 193.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 7 410.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 8 603.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 924.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 777.00 | 70 473.00 | | 105 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 345.00 | 3 270 128.00 | | 3 499 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 210.00 | 3 062 359.00 | | 3 248 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 135.00 | 207 769.00 | | 251 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 532.00 | | 109 589.00 | 3 682 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 747.00 | 895 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 747.00 | 3 728 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 299.00 | | | 2 833 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 233.00 | | 109 589.00 | 849 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 809.00 | 102 113.00 | 63 587.00 | 683 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 510.00 | 102 113.00 | 63 587.00 | 643 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602 205.00 | 2 602 205.00 | | 2 602 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 084.00 | 560 084.00 | | 560 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 335.00 | 3 276 335.00 | | 3 276 335.00 |