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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833 299.00 | 40 298.00 | 2 793 000.00 | 2 833 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 761.00 | 872 110.00 | 105 651.00 | 977 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 842.00 | 48 783.00 | 10 060.00 | 58 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 060.00 | 912 409.00 | 2 898 651.00 | 3 811 060.00 |
BN En cours de production de biens | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 824.00 | -824.00 | |
BZ Autres créances | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CF Disponibilités | 1 457 095.00 | | 1 457 095.00 | 1 457 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 169.00 | 824.00 | 1 712 345.00 | 1 713 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 229.00 | 913 233.00 | 4 610 996.00 | 5 524 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 451 791.00 | 451 791.00 | | 451 791.00 |
DH Report à nouveau | -11 022.00 | -123 896.00 | | -11 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 502.00 | 112 874.00 | | 200 502.00 |
DL TOTAL (I) | 935 791.00 | 735 289.00 | | 935 791.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 304.00 | 3 118 118.00 | | 2 730 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 883.00 | 660 763.00 | | 283 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 6 960.00 | | 16 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 884.00 | 505 510.00 | | 561 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 804.00 | 99 009.00 | | 92 804.00 |
EA Autres dettes | 82 894.00 | 121 291.00 | | 82 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 205.00 | 4 412 642.00 | | 3 675 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 996.00 | 5 177 931.00 | | 4 610 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 720 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 720 889.00 | |
FM Production stockée | | | 16 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 2 169.00 | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 975.00 | 3 653.00 | | 38 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 643.00 | 5 822.00 | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -5 821.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 175.00 | 48 004.00 | | 73 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 772.00 | 2 946 878.00 | | 3 395 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 270.00 | 2 834 005.00 | | 3 195 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 502.00 | 112 874.00 | | 200 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 263.00 | | 24 797.00 | 3 786 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 299.00 | | | 2 833 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 964.00 | | 24 797.00 | 952 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 976.00 | 72 433.00 | | 839 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 677.00 | 72 433.00 | | 799 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730 304.00 | 2 730 304.00 | | 2 730 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 939.00 | 585 939.00 | | 585 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 377.00 | 3 415 377.00 | | 3 415 377.00 |