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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 408.00 | 380 685.00 | 56 723.00 | 437 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 17 605.00 | 1 767.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 781.00 | 398 291.00 | 58 490.00 | 456 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 568.00 | | 327 568.00 | 327 568.00 |
BN En cours de production de biens | 530 113.00 | | 530 113.00 | 530 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CF Disponibilités | 196 442.00 | | 196 442.00 | 196 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 967.00 | | 1 242 967.00 | 1 242 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 748.00 | 398 291.00 | 1 301 457.00 | 1 699 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 802.00 | 353 090.00 | | 396 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 520.00 | 43 711.00 | | -7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 398 082.00 | 405 602.00 | | 398 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 229.00 | 36 125.00 | | 133 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | 41 444.00 | | 41 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 982.00 | 279 394.00 | | 515 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 959.00 | 70 381.00 | | 84 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 818.00 | 122 422.00 | | 125 818.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 375.00 | 549 768.00 | | 903 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 457.00 | 955 370.00 | | 1 301 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 231.00 | 247 718.00 | | 377 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 230.00 | 123 068.00 | 10 162.00 | 133 230.00 |
VI Groupe et associés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 843.00 | 188 843.00 | | 188 843.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 393.00 | 377 231.00 | 10 162.00 | 387 393.00 |