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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 697.00 | 405 781.00 | 50 915.00 | 456 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 18 041.00 | 1 331.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 069.00 | 423 822.00 | 52 247.00 | 476 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 829.00 | | 341 829.00 | 341 829.00 |
BN En cours de production de biens | 799 510.00 | | 799 510.00 | 799 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
BZ Autres créances | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 802.00 | | 1 502 802.00 | 1 502 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 872.00 | 423 822.00 | 1 555 049.00 | 1 978 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 282.00 | 396 802.00 | | 389 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | -7 520.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 413 087.00 | 398 082.00 | | 413 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 578.00 | 133 229.00 | | 119 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 051.00 | 515 982.00 | | 789 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 84 959.00 | | 68 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 044.00 | 125 818.00 | | 121 044.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 961.00 | 903 375.00 | | 1 141 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 049.00 | 1 301 457.00 | | 1 555 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 078.00 | 377 231.00 | | 240 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
VB T. V. A. | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 579.00 | 6 747.00 | 2 831.00 | 119 579.00 |
VI Groupe et associés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 718.00 | 246 718.00 | | 246 718.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 912.00 | 212 080.00 | 2 831.00 | 324 912.00 |