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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 98 196.00 | 533.00 | 98 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 092.00 | 98 196.00 | 440 896.00 | 539 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832 015.00 | | 1 832 015.00 | 1 832 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 380.00 | | 2 347 380.00 | 2 347 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 472.00 | 98 196.00 | 2 788 276.00 | 2 886 472.00 |
CU Autres participations | 379 489.00 | | 379 489.00 | 379 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 009 514.00 | | | 1 009 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 853.00 | | | 1 946 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 059.00 | | | 297 059.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 423.00 | | | 841 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 276.00 | | | 2 788 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 423.00 | | | 841 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 741.00 | | 336 741.00 | 336 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 741.00 | | 336 741.00 | 336 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 324.00 | | | 806 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 324.00 | | | 1 687 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 153.00 | | | 871 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 153.00 | | | 871 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 171.00 | | | 816 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 797.00 | | | 334 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 555.00 | | | 2 110 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 081.00 | | | 1 353 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 647.00 | | 807 453.00 | 626 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 007.00 | 539 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 007.00 | 151 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 380.00 | | 806 324.00 | 240 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 267.00 | | 1 129.00 | 386 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 525.00 | 9 525.00 | 23 854.00 | 112 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 525.00 | 9 525.00 | 23 854.00 | 112 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 272.00 | 15 365.00 | 7 906.00 | 23 272.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 423.00 | 841 423.00 | | 841 423.00 |