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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 825.00 | 95 858.00 | 2 967.00 | 98 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 188.00 | 95 858.00 | 443 330.00 | 539 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 282 504.00 | | 282 504.00 | 282 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 908 839.00 | | 908 839.00 | 908 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 382.00 | | 2 107 382.00 | 2 107 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 571.00 | 95 858.00 | 2 550 712.00 | 2 646 571.00 |
CU Autres participations | 379 489.00 | | 379 489.00 | 379 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066 988.00 | | | 1 066 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 132.00 | | | 1 581 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 580.00 | | | 969 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 712.00 | | | 2 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 580.00 | | | 969 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 654.00 | | | 512 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 093.00 | | 2 895.00 | 539 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 539 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 151 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 697.00 | | 2 895.00 | 151 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 396.00 | | | 387 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 196.00 | 461.00 | 2 799.00 | 98 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 196.00 | 461.00 | 2 799.00 | 98 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 159.00 | 282 159.00 | | 282 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 450.00 | 298 543.00 | 7 906.00 | 306 450.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 580.00 | 969 580.00 | | 969 580.00 |