| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 919.00 | 12 918.00 | 1.00 | 12 919.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 11 667.00 | 2 898.00 | 14 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 1 892.00 | 475.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 92 372.00 | 27 593.00 | 119 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 535.00 | 120 356.00 | 87 179.00 | 207 535.00 |
BT Marchandises | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BZ Autres créances | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 222.00 | | 383 222.00 | 383 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 757.00 | 120 356.00 | 470 401.00 | 590 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 284 959.00 | 330 826.00 | | 284 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 135.00 | 164 134.00 | | 24 135.00 |
DL TOTAL (I) | 318 263.00 | 504 128.00 | | 318 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 620.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 332.00 | 46 729.00 | | 95 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 70 180.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 137.00 | 117 825.00 | | 152 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 401.00 | 621 952.00 | | 470 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 137.00 | 117 825.00 | | 152 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 147.00 | 4 215.00 | 976 362.00 | 972 147.00 |
FG Production vendue services | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 948.00 | 4 215.00 | 985 163.00 | 980 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 5 408.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 5 408.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 638.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 638.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 4 771.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 63 470.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 727.00 | 1 435 742.00 | | 987 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 592.00 | 1 271 608.00 | | 963 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 135.00 | 164 134.00 | | 24 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | 4 863.00 | | 3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 568.00 | | 15 367.00 | 192 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 207 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 109.00 | | 15 224.00 | 107 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | 143.00 | 10 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 158.00 | 10 198.00 | | 110 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 109.00 | 1 476.00 | | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 542.00 | 8 722.00 | | 85 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UX Autres créances clients | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VC Groupe et associés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 8 310.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 954.00 | 55 603.00 | | 34 954.00 |
ST Autres comptes | 66 374.00 | 103 671.00 | | 66 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 297.00 | 79 536.00 | | 52 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 3 575.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | 11 885.00 | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 187.00 | 119 719.00 | | 78 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 860.00 | 105 515.00 | | 50 860.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 624.00 | 239 209.00 | | 153 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |