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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 919.00 | 12 918.00 | 1.00 | 12 919.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 11 917.00 | 2 648.00 | 14 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 126.00 | 241.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 109 072.00 | 10 893.00 | 119 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 755.00 | 137 540.00 | 70 215.00 | 207 755.00 |
BT Marchandises | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 999.00 | | 328 999.00 | 328 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 754.00 | 137 540.00 | 399 214.00 | 536 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 428.00 | 99 878.00 | | 111 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | 11 550.00 | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 166 268.00 | 119 813.00 | | 166 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | 164 247.00 | | 174 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 52 185.00 | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 946.00 | 246 749.00 | | 232 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 214.00 | 366 562.00 | | 399 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 946.00 | 246 749.00 | | 232 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 535.00 | | 220.00 | 207 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | 220.00 | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 446.00 | 8 094.00 | | 129 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 710.00 | 125.00 | | 24 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 229.00 | 7 969.00 | | 103 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 946.00 | 232 946.00 | | 232 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 2 718.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | 20 634.00 | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 88 803.00 | 65 921.00 | | 88 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 776.00 | 48 779.00 | | 47 776.00 |
YT Sous‐traitance | | 55.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 621.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 4 339.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 632.00 | 72 524.00 | | 60 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 014.00 | 54 633.00 | | 47 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 656.00 | 135 389.00 | | 145 656.00 |