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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 184 406.00 | 11 275.00 | 195 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 361.00 | 187 019.00 | 27 343.00 | 214 361.00 |
BT Marchandises | 348 861.00 | 11 065.00 | 337 796.00 | 348 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
BZ Autres créances | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CF Disponibilités | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 267.00 | 11 065.00 | 682 202.00 | 693 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 628.00 | 198 083.00 | 709 545.00 | 907 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 990.00 | 100 302.00 | | 100 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | 688.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 157 827.00 | 142 913.00 | | 157 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 718.00 | 128 988.00 | | 152 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 850.00 | 96 426.00 | | 149 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 753.00 | 57 818.00 | | 158 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 385.00 | 57 897.00 | | 78 385.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 120.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 718.00 | 341 249.00 | | 551 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 545.00 | 484 162.00 | | 709 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 718.00 | 341 249.00 | | 551 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 349.00 | | 12.00 | 214 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 12.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 833.00 | 6 185.00 | | 180 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 220.00 | 6 185.00 | | 178 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 099.00 | 11 065.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 516.00 | 11 065.00 | 10 516.00 | 10 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 516.00 | 11 065.00 | 10 516.00 | 10 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 065.00 | 10 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VC Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VI Groupe et associés | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VW T.V.A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 868.00 | 401 868.00 | | 401 868.00 |