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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 190 591.00 | 5 090.00 | 195 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 349.00 | 193 204.00 | 21 146.00 | 214 349.00 |
BT Marchandises | 364 367.00 | 30 847.00 | 333 520.00 | 364 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | 333.00 | 14 020.00 | 14 354.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 450.00 | 31 180.00 | 673 270.00 | 704 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 799.00 | 224 384.00 | 694 416.00 | 918 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 904.00 | 100 990.00 | | 115 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 686.00 | 14 914.00 | | 59 686.00 |
DL TOTAL (I) | 217 513.00 | 157 827.00 | | 217 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 051.00 | 152 718.00 | | 156 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196.00 | 149 850.00 | | 163 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 158 753.00 | | 84 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 002.00 | 78 385.00 | | 69 002.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 12 012.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 903.00 | 551 718.00 | | 476 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 416.00 | 709 545.00 | | 694 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 903.00 | 551 718.00 | | 476 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 361.00 | | | 214 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 214 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 019.00 | 6 185.00 | | 187 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 406.00 | 6 185.00 | | 184 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 065.00 | 30 847.00 | 11 065.00 | 11 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 065.00 | 31 180.00 | 11 065.00 | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065.00 | 31 180.00 | 11 065.00 | 11 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 180.00 | 11 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 706.00 | 313 706.00 | | 313 706.00 |