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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 308.00 | 233.00 | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 49 760.00 | 2 095.00 | 51 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 445.00 | 50 068.00 | 7 377.00 | 57 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
060 Stock marchandises | 170 379.00 | 4 248.00 | 166 131.00 | 170 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | 5 546.00 | 20 008.00 | 25 554.00 |
072 Créances – Autres | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 639.00 | 9 794.00 | 276 844.00 | 286 639.00 |
110 Total général Actif | 344 084.00 | 59 863.00 | 284 221.00 | 344 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 656.00 | 68 880.00 | | 75 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 756.00 | 82 336.00 | | 104 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517.00 | 1 500.00 | | 517.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 3 118.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 575.00 | 155 834.00 | | 181 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 659.00 | 6 657.00 | | 37 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 481.00 | 6 643.00 | | -3 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 085.00 | 39 182.00 | | 43 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 724.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 64 753.00 | 68 287.00 | | 64 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 4 948.00 | | 5 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 812.00 | 39 661.00 | | 29 812.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 8 872.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 1 323.00 | | 1 350.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 183.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3 898.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 449.00 | 182 378.00 | | 185 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 874.00 | -26 545.00 | | -3 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 603.00 | 37 738.00 | | 28 603.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 469.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 190.00 | 8 962.00 | | 19 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 147.00 | 1 762.00 | | 4 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |