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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 496.00 | 45.00 | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 50 743.00 | 1 112.00 | 51 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 752.00 | 51 239.00 | 6 513.00 | 57 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
060 Stock marchandises | 214 719.00 | 4 248.00 | 210 471.00 | 214 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | 2 183.00 | 15 453.00 | 17 636.00 |
072 Créances – Autres | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 324.00 | 6 431.00 | 328 893.00 | 335 324.00 |
110 Total général Actif | 393 077.00 | 57 671.00 | 335 406.00 | 393 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 119.00 | 75 656.00 | | 70 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 141.00 | 104 756.00 | | 87 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 517.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | 647.00 | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 652.00 | 181 575.00 | | 168 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 950.00 | 37 659.00 | | 65 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 340.00 | -3 481.00 | | -44 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 528.00 | 43 085.00 | | 52 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 140.00 | -890.00 | | -19 140.00 |
242 Autres charges externes. | 43 314.00 | 64 753.00 | | 43 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 5 174.00 | | 6 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 086.00 | 29 812.00 | | 23 086.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | 7 985.00 | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 1 350.00 | | 1 171.00 |
262 Autres charges | 3 372.00 | 2.00 | | 3 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 479.00 | 185 449.00 | | 137 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 173.00 | -3 874.00 | | 31 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | 28 603.00 | | 810.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 690.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 458.00 | 19 190.00 | | 16 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 702.00 | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 962.00 | 4 147.00 | | 12 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |