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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 10 568.00 | 2 117.00 | 12 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 2 292.00 | 1 398.00 | 3 690.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 16 461.00 | 1 833.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 086.00 | 14 646.00 | 2 441.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 217.00 | 43 966.00 | 16 251.00 | 60 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | 33 740.00 | 8 228.00 | 41 968.00 |
BZ Autres créances | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CF Disponibilités | 299 877.00 | | 299 877.00 | 299 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 968.00 | 33 740.00 | 385 228.00 | 418 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 185.00 | 77 706.00 | 401 478.00 | 479 185.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
DG Autres réserves | 19 697.00 | 19 489.00 | | 19 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 104 333.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 141 948.00 | 239 588.00 | | 141 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 453.00 | 5 739.00 | | 117 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 15 323.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 757.00 | 148 119.00 | | 35 757.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 2 388.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 530.00 | 171 570.00 | | 259 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 478.00 | 411 158.00 | | 401 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 630.00 | 171 570.00 | | 258 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 501.00 | | 4 437.00 | 58 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 60 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 16 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 39 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 092.00 | | 2 883.00 | 14 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | | 1 482.00 | 40 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 72.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 4 818.00 | 2 721.00 | 41 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 1 996.00 | 600.00 | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 2 822.00 | 2 121.00 | 30 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 31 593.00 | 923.00 | 3 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 31 593.00 | 923.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 31 593.00 | 923.00 | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 387.00 | 119 091.00 | 1 296.00 | 120 387.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 530.00 | 258 630.00 | 900.00 | 259 530.00 |