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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 11 878.00 | 195.00 | 12 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 291.00 | 3.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 17 332.00 | 1 854.00 | 19 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 824.00 | 51 191.00 | 10 634.00 | 61 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 549.00 | 33 679.00 | 211 870.00 | 245 549.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 298 023.00 | | 298 023.00 | 298 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 703.00 | 33 679.00 | 524 025.00 | 557 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 528.00 | 84 869.00 | 534 658.00 | 619 528.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 26 182.00 | | 34 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 717.00 | 88 542.00 | | 110 717.00 |
DL TOTAL (I) | 261 207.00 | 230 490.00 | | 261 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 177.00 | 38 066.00 | | 115 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 4 931.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 478.00 | 70 541.00 | | 151 478.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 451.00 | 215 698.00 | | 273 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 658.00 | 446 188.00 | | 534 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 265.00 | | 2 172.00 | 60 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 61 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | | 2 100.00 | 39 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 72.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 944.00 | 2 859.00 | 613.00 | 48 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 1 129.00 | 613.00 | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 1 730.00 | | 33 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 422.00 | 2 034.00 | 777.00 | 32 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 422.00 | 2 034.00 | 777.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 422.00 | 2 034.00 | 777.00 | 32 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 114 237.00 | 114 237.00 | 6.00 | 114 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 016.00 | 259 680.00 | 1 336.00 | 261 016.00 |
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 451.00 | 273 451.00 | | 273 451.00 |