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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 796.00 | 107 520.00 | 107 276.00 | 214 796.00 |
040 Immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 669.00 | 107 520.00 | 183 149.00 | 290 669.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
110 Total général Actif | 308 986.00 | 107 520.00 | 201 467.00 | 308 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 832.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 900.00 | 476 444.00 | | 443 900.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 1.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 022.00 | 476 445.00 | | 444 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 428.00 | 158 860.00 | | 133 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -976.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 101 672.00 | 99 736.00 | | 101 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | 10 457.00 | | 8 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 906.00 | 159 303.00 | | 157 906.00 |
252 Charges sociales | 51 055.00 | 53 046.00 | | 51 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 407.00 | 23 697.00 | | 23 407.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 603.00 | 504 128.00 | | 476 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 581.00 | -27 683.00 | | -32 581.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 379.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 753.00 | -28 062.00 | | -32 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |