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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 620.00 | 129 298.00 | 63 322.00 | 192 620.00 |
040 Immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 393.00 | 129 298.00 | 139 095.00 | 268 393.00 |
060 Stock marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
072 Créances – Autres | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
084 Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
110 Total général Actif | 333 417.00 | 129 298.00 | 204 119.00 | 333 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 832.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 586.00 | 119 828.00 | | 75 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 222.00 | 33 250.00 | | 81 222.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 808.00 | 153 079.00 | | 156 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 947.00 | 43 481.00 | | 28 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | -46.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 26 288.00 | 86 097.00 | | 26 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 4 701.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 110.00 | 47 532.00 | | 56 110.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | 9 994.00 | | 11 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 561.00 | 22 393.00 | | 21 561.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 377.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 292.00 | 214 529.00 | | 149 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 517.00 | -61 450.00 | | 7 517.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 368.00 | -61 450.00 | | 7 368.00 |