| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 402 474.00 | 181 764.00 | 220 711.00 | 402 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 994.00 | 181 764.00 | 225 231.00 | 406 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
110 Total général Actif | 626 328.00 | 181 764.00 | 444 564.00 | 626 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 163.00 | 572 424.00 | | 676 163.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 170.00 | 572 424.00 | | 676 170.00 |
242 Autres charges externes. | 273 937.00 | 138 040.00 | | 273 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 894.00 | 21 647.00 | | 15 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 712.00 | 285 194.00 | | 281 712.00 |
252 Charges sociales | 41 702.00 | 43 101.00 | | 41 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 534.00 | 40 937.00 | | 40 534.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 785.00 | 528 921.00 | | 653 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 385.00 | 43 503.00 | | 22 385.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | | | 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 448.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 125.00 | 59 918.00 | | 13 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 954.00 | | | 423 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |