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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 979.00 | 220 821.00 | 185 159.00 | 405 979.00 |
040 Immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 499.00 | 220 821.00 | 209 679.00 | 430 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
084 Disponibilités | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 114.00 | | 164 114.00 | 164 114.00 |
110 Total général Actif | 594 614.00 | 220 821.00 | 373 793.00 | 594 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 128 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 484.00 | 676 163.00 | | 261 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 987.00 | 676 170.00 | | 265 987.00 |
242 Autres charges externes. | 221 449.00 | 273 937.00 | | 221 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 15 894.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 824.00 | 281 712.00 | | 101 824.00 |
252 Charges sociales | 15 126.00 | 41 702.00 | | 15 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 632.00 | 40 534.00 | | 40 632.00 |
262 Autres charges | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 122.00 | 653 785.00 | | 387 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 135.00 | 22 385.00 | | -121 135.00 |
280 Produits financiers | | 740.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121 149.00 | 13 125.00 | | -121 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 994.00 | | | 406 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |