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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
AP Constructions | 570 182.00 | 408 797.00 | 161 384.00 | 570 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 323.00 | | 1 068 323.00 | 1 068 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 683.00 | | 1 201 683.00 | 1 201 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 638 442.00 | | 638 442.00 | 638 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 647.00 | | 656 647.00 | 656 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 330.00 | | 1 858 330.00 | 1 858 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 068 323.00 | | 1 068 323.00 | 1 068 323.00 |
CU Autres participations | 1 201 683.00 | | 1 201 683.00 | 1 201 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 581.00 | 2 883 032.00 | | 1 388 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 231.00 | 3 035 549.00 | | 34 231.00 |
DK Provisions réglementées | 52 802.00 | 58 491.00 | | 52 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 434.00 | 6 349 204.00 | | 1 853 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 3 688.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 1 312 242.00 | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | | 20 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 896.00 | 1 336 619.00 | | 4 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 330.00 | 7 685 822.00 | | 1 858 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 050.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 247 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 171 374.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 4 075 739.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 1 433 773.00 | | 29 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 589.00 | 4 762 117.00 | | 95 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 358.00 | 1 726 567.00 | | 61 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 231.00 | 3 035 549.00 | | 34 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 683.00 | | | 1 201 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 249.00 | | | 622 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 683.00 | | | 1 201 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 366.00 | 21 432.00 | | 387 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 366.00 | 21 432.00 | | 387 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 491.00 | | 5 689.00 | 58 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 491.00 | | 5 689.00 | 58 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 610 976.00 | 610 976.00 | | 610 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 933.00 | 648 933.00 | | 648 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |