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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 683.00 | | 1 201 683.00 | 1 201 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 489 581.00 | | 489 581.00 | 489 581.00 |
CF Disponibilités | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 712.00 | | 593 712.00 | 593 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 395.00 | | 1 795 395.00 | 1 795 395.00 |
CU Autres participations | 1 201 683.00 | | 1 201 683.00 | 1 201 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 581.00 | 1 388 581.00 | | 1 388 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 784.00 | 34 231.00 | | -68 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 651.00 | 1 853 434.00 | | 1 784 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 1 435.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 2 203.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744.00 | 4 896.00 | | 10 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 395.00 | 1 858 330.00 | | 1 795 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 107.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 107.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -1 107.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 29 289.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797.00 | 95 589.00 | | 4 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 580.00 | 61 358.00 | | 73 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 784.00 | 34 231.00 | | -68 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 683.00 | | | 1 201 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 683.00 | | | 1 201 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 56.00 | |
UX Autres créances clients | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VC Groupe et associés | 466 976.00 | 466 976.00 | | 466 976.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 609.00 | 504 609.00 | | 504 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |