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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 119.00 | | 1 520 119.00 | 1 520 119.00 |
BZ Autres créances | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 894.00 | | 1 623 894.00 | 1 623 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520 119.00 | | 1 520 119.00 | 1 520 119.00 |
CU Autres participations | 1 520 119.00 | | 1 520 119.00 | 1 520 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | | | -17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 666.00 | | | 1 180 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
EA Autres dettes | | 7 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 531 053.00 | | | 1 531 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 894.00 | | | 1 623 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 143.00 | | | 1 358 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | | | -17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 119.00 | | | 1 520 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 119.00 | | | 1 520 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
UX Autres créances clients | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 165.00 | 64 255.00 | 172 910.00 | 237 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 666.00 | 1 180 666.00 | | 1 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 053.00 | 1 358 144.00 | 172 910.00 | 1 531 053.00 |