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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 119.00 | | 1 520 119.00 | 1 520 119.00 |
BZ Autres créances | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 530.00 | | 1 695 530.00 | 1 695 530.00 |
CU Autres participations | 1 520 119.00 | | 1 520 119.00 | 1 520 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 772.00 | | | 463 772.00 |
DL TOTAL (I) | 556 613.00 | | | 556 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 508.00 | | | 804 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 917.00 | | | 1 138 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 530.00 | | | 1 695 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 179.00 | | | 998 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 170.00 | | | 496 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 772.00 | | | 463 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 119.00 | | | 1 520 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 119.00 | | | 1 520 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 177.00 | 64 439.00 | 140 738.00 | 205 177.00 |
VI Groupe et associés | 804 509.00 | 804 509.00 | | 804 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 917.00 | 998 179.00 | 140 738.00 | 1 138 917.00 |