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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 605.00 | 36 116.00 | 489.00 | 36 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 105.00 | 37 616.00 | 20 489.00 | 58 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
060 Stock marchandises | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
110 Total général Actif | 176 620.00 | 37 616.00 | 139 004.00 | 176 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
222 Production stockée | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 543.00 | | | 242 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
252 Charges sociales | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 999.00 | | | 230 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |