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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 516.00 | 2 447.00 | 4 069.00 | 6 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 36 678.00 | 643.00 | 37 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 836.00 | 39 125.00 | 24 711.00 | 63 836.00 |
060 Stock marchandises | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
110 Total général Actif | 228 271.00 | 39 125.00 | 189 146.00 | 228 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 200.00 | | | -27 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
252 Charges sociales | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |