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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 631.00 | 70 395.00 | 125 236.00 | 195 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 812.00 | 70 395.00 | 129 417.00 | 199 812.00 |
BT Marchandises | 73 151.00 | 5 867.00 | 67 283.00 | 73 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 743.00 | 4 707.00 | 126 036.00 | 130 743.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 391 147.00 | | 391 147.00 | 391 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 318.00 | 10 575.00 | 602 743.00 | 613 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 131.00 | 80 970.00 | 732 160.00 | 813 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 233.00 | 94 546.00 | | 127 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 965.00 | 32 687.00 | | 112 965.00 |
DL TOTAL (I) | 248 448.00 | 135 483.00 | | 248 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 103.00 | 92 944.00 | | 151 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 797.00 | 136 189.00 | | 109 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 108 582.00 | | 126 181.00 |
EA Autres dettes | 96 629.00 | 54 153.00 | | 96 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 712.00 | 391 869.00 | | 483 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 160.00 | 527 353.00 | | 732 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 666.00 | 202 198.00 | | 311 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 613.00 | | 56 108.00 | 158 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 908.00 | 199 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | 195 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 982.00 | | 56 108.00 | 152 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 634.00 | 21 220.00 | 13 458.00 | 62 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 634.00 | 21 220.00 | 13 458.00 | 62 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 669.00 | 32 421.00 | 62 248.00 | 94 669.00 |
VI Groupe et associés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 801.00 | 149 020.00 | 2 781.00 | 151 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 915.00 | 311 667.00 | 62 248.00 | 373 915.00 |