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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 604.00 | 97 024.00 | 94 580.00 | 191 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 887.00 | 97 024.00 | 98 863.00 | 195 887.00 |
BT Marchandises | 111 423.00 | 1 292.00 | 110 130.00 | 111 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 531 963.00 | | 531 963.00 | 531 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 455.00 | 1 292.00 | 763 162.00 | 764 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 343.00 | 98 317.00 | 862 026.00 | 960 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 081.00 | 240 198.00 | | 321 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | 80 882.00 | | 88 218.00 |
DL TOTAL (I) | 417 550.00 | 329 331.00 | | 417 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 121.00 | 136 084.00 | | 99 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 198.00 | 126 903.00 | | 130 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 646.00 | 148 728.00 | | 149 646.00 |
EA Autres dettes | 65 509.00 | 42 900.00 | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 475.00 | 454 616.00 | | 444 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 026.00 | 783 948.00 | | 862 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 881.00 | | 34 875.00 | 178 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 868.00 | 195 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 868.00 | 191 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 598.00 | | 34 875.00 | 174 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 692.00 | 39 059.00 | 14 727.00 | 72 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | 39 059.00 | 14 727.00 | 72 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 694.00 | 22 416.00 | 28 278.00 | 50 694.00 |
VI Groupe et associés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 952.00 | 121 069.00 | 2 883.00 | 123 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 278.00 | 286 000.00 | 28 278.00 | 314 278.00 |