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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 983.00 | 27 270.00 | 12 714.00 | 39 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 341.00 | 224 388.00 | 47 953.00 | 272 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 196.00 | 294 724.00 | 96 472.00 | 391 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
BZ Autres créances | 564 630.00 | | 564 630.00 | 564 630.00 |
CF Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 858.00 | | 858 858.00 | 858 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 053.00 | 294 724.00 | 955 330.00 | 1 250 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
DH Report à nouveau | 5 887.00 | -60 431.00 | | 5 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 826.00 | 66 318.00 | | 118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 216 321.00 | 97 496.00 | | 216 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 390.00 | 13 336.00 | | 28 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 579.00 | 183 438.00 | | 209 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 052.00 | 501 025.00 | | 491 052.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 7 795.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 008.00 | 706 134.00 | | 739 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 330.00 | 803 630.00 | | 955 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 172.00 | | 40 024.00 | 351 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 300.00 | | 25 024.00 | 287 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | 15 000.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 059.00 | 22 665.00 | | 272 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 993.00 | 22 665.00 | | 228 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 052.00 | 491 052.00 | | 491 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
UX Autres créances clients | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 234.00 | 10 516.00 | 11 718.00 | 22 234.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 629.00 | 564 629.00 | | 564 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 061.00 | 826 255.00 | 35 806.00 | 862 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 008.00 | 727 290.00 | 11 718.00 | 739 008.00 |