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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 262.00 | 43 431.00 | 6 832.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 556.00 | 36 639.00 | 10 916.00 | 47 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 360.00 | 251 497.00 | 55 863.00 | 307 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 894.00 | 331 567.00 | 111 327.00 | 442 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 971.00 | | 186 971.00 | 186 971.00 |
BZ Autres créances | 591 688.00 | | 591 688.00 | 591 688.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 302.00 | 331 567.00 | 943 735.00 | 1 275 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
DH Report à nouveau | 144 659.00 | 124 713.00 | | 144 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 19 946.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 240 117.00 | 236 268.00 | | 240 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | 26 122.00 | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 796.00 | 292 109.00 | | 257 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 796.00 | 473 793.00 | | 434 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 618.00 | 792 564.00 | | 703 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 735.00 | 1 028 832.00 | | 943 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 310.00 | | 13 584.00 | 429 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 274.00 | | 2 988.00 | 47 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 230.00 | | 8 686.00 | 346 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | | 1 910.00 | 35 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 492.00 | 18 075.00 | | 313 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | 364.00 | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 425.00 | 17 711.00 | | 270 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
UX Autres créances clients | 591 688.00 | 591 688.00 | | 591 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 221.00 | 782 506.00 | 37 715.00 | 820 221.00 |