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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | 30 446.00 | 592.00 | 31 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 190.00 | 54 197.00 | 155 993.00 | 210 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 243.00 | 84 643.00 | 162 600.00 | 247 243.00 |
BN En cours de production de biens | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CF Disponibilités | 381 064.00 | | 381 064.00 | 381 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 850.00 | | 767 850.00 | 767 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 093.00 | 84 643.00 | 930 450.00 | 1 015 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 517.00 | 309 998.00 | | 419 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 283.00 | 144 518.00 | | 29 283.00 |
DL TOTAL (I) | 454 300.00 | 460 017.00 | | 454 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 971.00 | 88 306.00 | | 179 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 152 758.00 | | 61 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 007.00 | 81 556.00 | | 100 007.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 18 460.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 151.00 | 341 080.00 | | 476 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 450.00 | 801 096.00 | | 930 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 131.00 | 341 080.00 | | 385 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 803 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 423.00 | |
FM Production stockée | | | 2 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 495.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 19 505.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 43 896.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 355.00 | 862 889.00 | | 808 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 072.00 | 718 370.00 | | 779 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 283.00 | 144 518.00 | | 29 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 468.00 | | 169 126.00 | 170 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 351.00 | 247 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 201.00 | 210 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 265.00 | | 773.00 | 30 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | | 168 353.00 | 131 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 274.00 | 22 647.00 | 3 279.00 | 65 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | 181.00 | | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 009.00 | 22 466.00 | 3 279.00 | 35 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 984.00 | 29 964.00 | 91 019.00 | 120 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 568.00 | 293 568.00 | | 293 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 188.00 | 210 188.00 | 6 000.00 | 216 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 150.00 | 385 130.00 | 91 019.00 | 476 150.00 |