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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | 30 962.00 | 76.00 | 31 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 328.00 | 101 179.00 | 123 149.00 | 224 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 381.00 | 132 141.00 | 129 240.00 | 261 381.00 |
BN En cours de production de biens | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CF Disponibilités | 274 905.00 | | 274 905.00 | 274 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 096.00 | | 724 096.00 | 724 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 477.00 | 132 141.00 | 853 337.00 | 985 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 284.00 | 407 600.00 | | 412 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | 36 184.00 | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 430 334.00 | 449 284.00 | | 430 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 979.00 | 91 794.00 | | 62 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 279.00 | 245 864.00 | | 174 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 15 796.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 934.00 | 122 673.00 | | 151 934.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 002.00 | 476 127.00 | | 423 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 337.00 | 925 411.00 | | 853 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 999.00 | 413 152.00 | | 388 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 895 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 685.00 | |
FM Production stockée | | | 33 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 6 625.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 019.00 | 861 828.00 | | 934 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 468.00 | 825 645.00 | | 921 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551.00 | 36 184.00 | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 945.00 | 23 195.00 | | 108 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704.00 | 257.00 | | 30 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | 22 937.00 | | 78 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 071.00 | 347 071.00 | | 347 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 901.00 | 252 901.00 | | 252 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 28 976.00 | 34 002.00 | 62 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 164.00 | 264 164.00 | 6 000.00 | 270 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 002.00 | 388 999.00 | 34 002.00 | 423 002.00 |