| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 188.00 | 20 987.00 | 2 201.00 | 23 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 238.00 | 20 987.00 | 115 251.00 | 136 238.00 |
060 Stock marchandises | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
110 Total général Actif | 194 328.00 | 20 987.00 | 173 342.00 | 194 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 622.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 408.00 | 219 543.00 | | 210 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 220.00 | | | 220.00 |
230 Autres produits | 7 073.00 | 3 946.00 | | 7 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 701.00 | 223 489.00 | | 217 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 327.00 | 142 845.00 | | 139 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | 6 999.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 29 972.00 | 28 627.00 | | 29 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 890.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 124.00 | 50 538.00 | | 45 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 898.00 | | 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | 3 905.00 | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 026.00 | 234 705.00 | | 221 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 324.00 | -11 215.00 | | -3 324.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 220.00 | 229.00 | | 3 220.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 652.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -726.00 | -11 591.00 | | -726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |