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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 188.00 | 21 667.00 | 1 521.00 | 23 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 238.00 | 21 667.00 | 114 571.00 | 136 238.00 |
060 Stock marchandises | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
110 Total général Actif | 193 321.00 | 21 667.00 | 171 654.00 | 193 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 240.00 | 210 408.00 | | 201 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 220.00 | | |
230 Autres produits | 6 849.00 | 7 073.00 | | 6 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 089.00 | 217 701.00 | | 208 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 386.00 | 139 327.00 | | 134 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 295.00 | 1 321.00 | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 28 067.00 | 29 972.00 | | 28 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 768.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 027.00 | 45 124.00 | | 41 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 755.00 | | 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 374.00 | 3 754.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 522.00 | 221 026.00 | | 210 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 433.00 | -3 324.00 | | -2 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 220.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 622.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 752.00 | -726.00 | | -2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |