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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 184.00 | | 430 184.00 | 430 184.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 355.00 | | 761 355.00 | 761 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 778.00 | 423.00 | 761 355.00 | 761 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 15 711.00 | 12 019.00 | | 15 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 243.00 | 483 693.00 | | 261 243.00 |
DL TOTAL (I) | 288 505.00 | 507 261.00 | | 288 505.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5 423.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 324.00 | 376 041.00 | | 309 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 518 747.00 | | 158 260.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 6 235.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 674.00 | 909 630.00 | | 467 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 355.00 | 1 416 891.00 | | 761 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 674.00 | 906 446.00 | | 467 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 153 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 160.00 | 28 000.00 | | 42 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 360.00 | 28 000.00 | | 90 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 54.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 26 019.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 26 073.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 259.00 | 1 927.00 | | 84 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 592.00 | 192 986.00 | | 101 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 423.00 | 3 868 880.00 | | 2 349 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 180.00 | 3 385 187.00 | | 2 088 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 243.00 | 483 693.00 | | 261 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 160.00 | 12 595.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 4 425.00 | 23 650.00 | 19 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 4 425.00 | 23 650.00 | 19 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 324.00 | 309 324.00 | | 309 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 430 184.00 | 430 184.00 | | 430 184.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 250.00 | 505 250.00 | | 505 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 674.00 | 467 674.00 | | 467 674.00 |