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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | 1 168.00 | 12 584.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676.00 | 1 168.00 | 13 508.00 | 14 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 606.00 | | 803 606.00 | 803 606.00 |
BZ Autres créances | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 589.00 | | 1 037 589.00 | 1 037 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 265.00 | 1 168.00 | 1 051 097.00 | 1 052 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | | 15 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 384.00 | 261 243.00 | | 256 384.00 |
DL TOTAL (I) | 267 934.00 | 288 504.00 | | 267 934.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 21.00 | | 12 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 308.00 | 309 324.00 | | 528 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 731.00 | 158 259.00 | | 212 731.00 |
EA Autres dettes | 18 738.00 | 69.00 | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 987.00 | 467 673.00 | | 777 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 097.00 | 761 354.00 | | 1 051 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 2 968 277.00 | | 2 968 277.00 | 2 968 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 276.00 | | 2 970 276.00 | 2 970 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 48 200.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 90 359.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 212.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 6 100.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 84 258.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 391.00 | 101 592.00 | | 87 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 151.00 | 2 349 422.00 | | 2 974 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 767.00 | 2 088 179.00 | | 2 717 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 384.00 | 261 243.00 | | 256 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 308.00 | 528 308.00 | | 528 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 803 606.00 | 803 606.00 | | 803 606.00 |
VB T. V. A. | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VP Divers | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 908.00 | 888 908.00 | | 888 908.00 |
VW T.V.A. | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 687.00 | 772 687.00 | | 772 687.00 |