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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 053.00 | 6 763.00 | 20 290.00 | 27 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523.00 | 9 103.00 | 53 419.00 | 62 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 432.00 | 2 896.00 | 326 536.00 | 329 432.00 |
BZ Autres créances | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 947.00 | | 335 947.00 | 335 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 624.00 | 2 896.00 | 726 727.00 | 729 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 146.00 | 12 000.00 | 780 147.00 | 792 146.00 |
CU Autres participations | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 445.00 | 93 116.00 | | 95 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 948.00 | 102 329.00 | | 138 948.00 |
DL TOTAL (I) | 256 394.00 | 217 445.00 | | 256 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 245.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 51 339.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 839.00 | 70 284.00 | | 239 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 362.00 | 133 415.00 | | 151 362.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 20 883.00 | | 6 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 770.00 | 42 745.00 | | 121 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 753.00 | 318 910.00 | | 523 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 147.00 | 536 356.00 | | 780 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 245.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 594.00 | 75 459.00 | 951 053.00 | 875 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 594.00 | 75 459.00 | 951 053.00 | 875 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 726.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 726.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 1 382.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | 31 278.00 | | 46 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 554.00 | 668 002.00 | | 956 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 606.00 | 565 673.00 | | 817 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 948.00 | 102 329.00 | | 138 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045.00 | | 19 257.00 | 57 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 213.00 | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 779.00 | 62 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 27 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | 16 645.00 | 15 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | 2 612.00 | 28 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 716.00 | 3 611.00 | 4 224.00 | 9 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 3 611.00 | 4 224.00 | 7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 329 432.00 | 329 432.00 | | 329 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 551.00 | 399 551.00 | | 399 551.00 |