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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 464.00 | 361.00 | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 12 962.00 | 22 697.00 | 35 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 547.00 | 15 426.00 | 53 121.00 | 68 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 674.00 | 124 940.00 | 408 734.00 | 533 674.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 666 348.00 | | 666 348.00 | 666 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 744.00 | 124 940.00 | 1 155 804.00 | 1 280 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 291.00 | 140 366.00 | 1 208 924.00 | 1 349 291.00 |
CU Autres participations | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 394.00 | 95 445.00 | | 99 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 474.00 | 138 948.00 | | 416 474.00 |
DL TOTAL (I) | 537 868.00 | 256 394.00 | | 537 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 318.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 3 729.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 239 839.00 | | 105 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 705.00 | 151 362.00 | | 373 705.00 |
EA Autres dettes | | 6 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 188.00 | 121 770.00 | | 189 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 057.00 | 523 753.00 | | 671 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 924.00 | 780 147.00 | | 1 208 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 318.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 441.00 | 6 900.00 | 1 659 341.00 | 1 652 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 441.00 | 6 900.00 | 1 659 341.00 | 1 652 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -3 238.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 079.00 | 46 144.00 | | 155 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 860.00 | 956 554.00 | | 1 663 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 386.00 | 817 606.00 | | 1 247 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 474.00 | 138 948.00 | | 416 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 6 322.00 | | 9 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 124.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 6 198.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 533 674.00 | 533 674.00 | | 533 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 008.00 | 617 008.00 | | 617 008.00 |