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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DH Report à nouveau | | 139 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 842.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 176 129.00 | 145 654.00 | | 176 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 23 933.00 | | 19 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 17 512.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 1 558.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 30 085.00 | | 37 892.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 698.00 | 75 249.00 | | 76 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 827.00 | 220 902.00 | | 252 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 366.00 | 56 312.00 | | 62 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 714.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 148.00 | 73 441.00 | | 102 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 673.00 | 72 598.00 | | 71 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | 842.00 | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 589.00 | | 31 252.00 | 121 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 589.00 | | 31 252.00 | 121 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 344.00 | 5 012.00 | 14 332.00 | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 698.00 | 62 366.00 | 14 332.00 | 76 698.00 |