| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 055.00 | 66 129.00 | | 52 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 633.00 | -14 074.00 | | -10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 151 422.00 | 162 055.00 | | 151 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 14 670.00 | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 4 460.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 387.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | 14 214.00 | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 101.00 | 33 731.00 | | 33 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 524.00 | 195 786.00 | | 184 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 260.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 260.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -260.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 990.00 | 49 537.00 | | 51 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 623.00 | 63 611.00 | | 62 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 633.00 | -14 074.00 | | -10 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 238.00 | | 3.00 | 121 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 119 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 119 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 238.00 | | 3.00 | 121 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
UX Autres créances clients | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 5 043.00 | 4 865.00 | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069.00 | 18 103.00 | -34.00 | 18 069.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 101.00 | 28 236.00 | 4 865.00 | 33 101.00 |