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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 428.00 | 250.00 | 11 178.00 | 11 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 2 243.00 | 1 298.00 | 3 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 970.00 | 2 494.00 | 12 476.00 | 14 970.00 |
060 Stock marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
110 Total général Actif | 138 511.00 | 2 494.00 | 136 017.00 | 138 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | | | 152.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
252 Charges sociales | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 364.00 | | | 233 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428.00 | | | 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 607.00 | | | 10 607.00 |