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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 3 379.00 | 3 687.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 3 807.00 | 20 587.00 | 24 394.00 |
BT Marchandises | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 222.00 | 3 807.00 | 99 415.00 | 103 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 269.00 | 926.00 | | -51 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 27 404.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | -37 972.00 | 29 330.00 | | -37 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 288.00 | 37 642.00 | | 112 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 20 000.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 30 154.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 18 414.00 | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 474.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 387.00 | 106 686.00 | | 137 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 415.00 | 136 017.00 | | 99 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 890.00 | 106 686.00 | | 32 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 473.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 473.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -1 423.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 3 529.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 341.00 | 266 091.00 | | 224 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 644.00 | 238 686.00 | | 211 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 27 404.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 969.00 | | 9 424.00 | 14 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | 5 900.00 | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | | 3 524.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 1 313.00 | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 177.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 135.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 288.00 | 7 851.00 | 104 437.00 | 112 288.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 357.00 | 32 920.00 | 104 437.00 | 137 357.00 |