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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 4 483.00 | 1 099.00 | 5 582.00 |
040 Immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 121.00 | 4 483.00 | 13 638.00 | 18 121.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
110 Total général Actif | 219 516.00 | 4 483.00 | 215 033.00 | 219 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 830.00 | | | 617 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 486.00 | | | 359 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
252 Charges sociales | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |