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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 5 259.00 | 2 471.00 | 7 730.00 |
040 Immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 269.00 | 5 259.00 | 15 010.00 | 20 269.00 |
060 Stock marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 817.00 | | 254 817.00 | 254 817.00 |
110 Total général Actif | 275 086.00 | 5 259.00 | 269 827.00 | 275 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 574.00 | | | 481 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 082.00 | | | 483 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 344.00 | | | 367 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 000.00 | | | -109 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 218.00 | | | 498 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 136.00 | | | -15 136.00 |
294 Charges financières | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |