| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 243.00 | 127 151.00 | 72 092.00 | 199 243.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 5 544.00 | 9 264.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 043.00 | 22 150.00 | 85 893.00 | 108 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 448.00 | 172 232.00 | 809 216.00 | 981 448.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 603.00 | | 366 603.00 | 366 603.00 |
BZ Autres créances | 901 174.00 | | 901 174.00 | 901 174.00 |
CF Disponibilités | 683 051.00 | | 683 051.00 | 683 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 982.00 | | 2 003 982.00 | 2 003 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 430.00 | 172 232.00 | 2 813 198.00 | 2 985 430.00 |
CU Autres participations | 564 402.00 | 17 387.00 | 547 016.00 | 564 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 284.00 | 1 031 328.00 | | 1 358 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 914.00 | 1 451 057.00 | | 2 624 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 426.00 | -1 313 332.00 | | -2 119 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 928.00 | -806 094.00 | | -720 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 844.00 | 362 959.00 | | 1 142 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 625.00 | 495 985.00 | | 438 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 085.00 | 431 300.00 | | 465 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 466.00 | 750.00 | | 66 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 258.00 | 183 484.00 | | 411 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 966.00 | 179 615.00 | | 240 966.00 |
EA Autres dettes | 47 954.00 | 5 861.00 | | 47 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 354.00 | 1 304 955.00 | | 1 670 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 198.00 | 1 667 914.00 | | 2 813 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
FG Production vendue services | 815 198.00 | | 815 198.00 | 815 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 205.00 | | 855 205.00 | 855 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -250.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 312.00 | | | -15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 398.00 | 477 370.00 | | 855 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 326.00 | 1 283 464.00 | | 1 576 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 928.00 | -806 094.00 | | -720 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 345.00 | 34 001.00 | | 117 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 767.00 | 19 432.00 | | 107 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 14 569.00 | | 9 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 085.00 | 465 085.00 | | 465 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 625.00 | 57 906.00 | 380 719.00 | 438 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 944.00 | 1 305 944.00 | | 1 305 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 015.00 | 1 305 944.00 | 65 071.00 | 1 371 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 888.00 | 1 223 170.00 | 380 719.00 | 1 603 888.00 |